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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 332.00 | 752 291.00 | 296 041.00 | 1 048 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 112.00 | 752 291.00 | 332 821.00 | 1 085 112.00 |
BZ Autres créances | 2 142 507.00 | | 2 142 507.00 | 2 142 507.00 |
CF Disponibilités | 964 690.00 | | 964 690.00 | 964 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 019.00 | | 3 203 019.00 | 3 203 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 555.00 | 752 291.00 | 3 537 264.00 | 4 289 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 398.00 | 29 258.00 | | 36 398.00 |
DG Autres réserves | 637 656.00 | 501 995.00 | | 637 656.00 |
DH Report à nouveau | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 260.00 | 142 801.00 | | 175 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 188.00 | 2 537 928.00 | | 2 713 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 423.00 | 700.00 | | 1 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423.00 | 700.00 | | 1 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 681.00 | 225 606.00 | | 151 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 971.00 | 267 423.00 | | 670 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 652.00 | 493 029.00 | | 822 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 264.00 | 3 031 657.00 | | 3 537 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 652.00 | 493 028.00 | | 822 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 165 609.00 | 6 165 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 165 609.00 | 6 165 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 510.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 5 837.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 782.00 | 2 954.00 | | 38 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 621.00 | 8 792.00 | | 39 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 621.00 | -8 792.00 | | -39 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 546.00 | 69 216.00 | | 82 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 870.00 | 5 012 558.00 | | 6 176 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 610.00 | 4 869 757.00 | | 6 001 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 260.00 | 142 801.00 | | 175 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 679.00 | | 77 433.00 | 1 007 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 899.00 | | 77 433.00 | 970 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 781.00 | 212 510.00 | | 539 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 781.00 | 212 510.00 | | 539 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 1 424.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 1 424.00 | 700.00 | 700.00 |
UG ‐ Financières | | 1 424.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 681.00 | 151 681.00 | | 151 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 329.00 | 292 329.00 | | 292 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 118.00 | 320 118.00 | | 320 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 967 564.00 | 967 564.00 | | 967 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 787.00 | 1 146 787.00 | | 1 146 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 822.00 | 63 518.00 | 32 304.00 | 95 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 110.00 | 2 242 806.00 | 32 304.00 | 2 275 110.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 652.00 | 822 652.00 | | 822 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |