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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 329.00 | 49 889.00 | 584 440.00 | 634 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 429.00 | 49 889.00 | 619 540.00 | 669 429.00 |
BZ Autres créances | 2 406 137.00 | | 2 406 137.00 | 2 406 137.00 |
CF Disponibilités | 821 464.00 | | 821 464.00 | 821 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 777.00 | | 298 777.00 | 298 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 378.00 | | 3 526 378.00 | 3 526 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 176.00 | 49 889.00 | 4 146 288.00 | 4 196 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 363.00 | 2 835.00 | | 10 363.00 |
DG Autres réserves | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
DH Report à nouveau | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 546.00 | 150 542.00 | | 177 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 798.00 | 2 017 252.00 | | 2 194 798.00 |
DP Provisions pour risques | 369.00 | 629.00 | | 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 369.00 | 629.00 | | 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 754.00 | 247 024.00 | | 377 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 518.00 | 288 837.00 | | 622 518.00 |
EA Autres dettes | 948 671.00 | 288 419.00 | | 948 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 943.00 | 828 733.00 | | 1 948 943.00 |
ED (V) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 288.00 | 2 846 614.00 | | 4 146 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 943.00 | 828 733.00 | | 1 948 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 437 084.00 | 5 437 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 437 084.00 | 5 437 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 112.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 176.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 773.00 | 74 076.00 | | 88 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 279.00 | 4 565 834.00 | | 5 443 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 733.00 | 4 415 291.00 | | 5 265 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 546.00 | 150 542.00 | | 177 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 45 973.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 45 973.00 | | 3 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629.00 | 369.00 | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 369.00 | 629.00 | 629.00 |
UG ‐ Financières | | 369.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 754.00 | 377 754.00 | | 377 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 671.00 | 948 671.00 | | 948 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VP Divers | 2 406 137.00 | | | 2 406 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 518.00 | 622 518.00 | | 622 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 777.00 | | | 298 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 014.00 | 2 704 914.00 | 35 100.00 | 2 740 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 943.00 | 1 948 943.00 | | 1 948 943.00 |