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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 771.00 | 895 338.00 | 128 433.00 | 1 023 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 771.00 | 895 338.00 | 128 433.00 | 1 023 771.00 |
BZ Autres créances | 931 657.00 | | 931 657.00 | 931 657.00 |
CF Disponibilités | 2 338 207.00 | | 2 338 207.00 | 2 338 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 290.00 | | 3 304 290.00 | 3 304 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 891.00 | 895 338.00 | 3 439 553.00 | 4 334 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 161.00 | 36 398.00 | | 45 161.00 |
DG Autres réserves | 804 153.00 | 637 656.00 | | 804 153.00 |
DH Report à nouveau | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 572.00 | 175 260.00 | | 160 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 760.00 | 2 713 188.00 | | 2 873 760.00 |
DP Provisions pour risques | 6 830.00 | 1 423.00 | | 6 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 830.00 | 1 423.00 | | 6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 445.00 | 151 681.00 | | 198 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 346.00 | 670 971.00 | | 342 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 889.00 | 822 652.00 | | 556 889.00 |
ED (V) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 553.00 | 3 537 264.00 | | 3 439 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 890.00 | 822 652.00 | | 556 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 109 525.00 | 5 109 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 109 525.00 | 5 109 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 834.00 | 82 546.00 | | 56 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 953.00 | 6 176 870.00 | | 5 116 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 381.00 | 6 001 610.00 | | 4 956 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 572.00 | 175 260.00 | | 160 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 112.00 | | | 1 085 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 341.00 | 1 023 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 561.00 | 1 023 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 332.00 | | | 1 048 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 291.00 | 167 608.00 | 24 561.00 | 752 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 291.00 | 167 608.00 | 24 561.00 | 752 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 423.00 | 6 830.00 | 1 423.00 | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | 6 830.00 | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 059.00 | 221 059.00 | | 221 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VB T. V. A. | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
VC Groupe et associés | 770 478.00 | 770 478.00 | | 770 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VP Divers | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 083.00 | 966 083.00 | | 966 083.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 889.00 | 556 889.00 | | 556 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |