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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 486.00 | 278 769.00 | 632 717.00 | 911 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 266.00 | 278 769.00 | 669 497.00 | 948 266.00 |
BZ Autres créances | 2 056 207.00 | | 2 056 207.00 | 2 056 207.00 |
CF Disponibilités | 592 916.00 | | 592 916.00 | 592 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 443.00 | | 2 770 443.00 | 2 770 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 410.00 | 278 769.00 | 3 440 641.00 | 3 719 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 241.00 | 10 363.00 | | 19 241.00 |
DG Autres réserves | 311 683.00 | 143 014.00 | | 311 683.00 |
DH Report à nouveau | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 329.00 | 177 546.00 | | 200 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 127.00 | 2 194 798.00 | | 2 395 127.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 369.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 369.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 275.00 | 948 222.00 | | 327 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 839.00 | 377 754.00 | | 258 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 699.00 | 622 518.00 | | 458 699.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 814.00 | 1 948 943.00 | | 1 044 814.00 |
ED (V) | | 2 177.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 641.00 | 4 146 288.00 | | 3 440 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 948 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 856 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 856 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 769.00 | 91.00 | | 17 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 769.00 | -91.00 | | -17 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 700.00 | 88 773.00 | | 110 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 244.00 | 5 443 279.00 | | 5 893 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 916.00 | 5 265 733.00 | | 5 692 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 329.00 | 177 546.00 | | 200 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 429.00 | | 278 837.00 | 669 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 329.00 | | 277 157.00 | 634 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | 1 680.00 | 35 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 889.00 | 228 880.00 | | 49 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | 228 880.00 | | 49 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369.00 | 700.00 | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 700.00 | 369.00 | 369.00 |
UG ‐ Financières | | 700.00 | 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 839.00 | 258 839.00 | | 258 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 751 508.00 | 751 508.00 | | 751 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 261.00 | 1 280 261.00 | | 1 280 261.00 |
VI Groupe et associés | 327 275.00 | 327 275.00 | | 327 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 699.00 | 458 699.00 | | 458 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 307.00 | 2 177 527.00 | 36 780.00 | 2 214 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 814.00 | 1 044 814.00 | | 1 044 814.00 |