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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 899.00 | 539 780.00 | 431 119.00 | 970 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 679.00 | 539 780.00 | 467 899.00 | 1 007 679.00 |
BZ Autres créances | 1 395 849.00 | | 1 395 849.00 | 1 395 849.00 |
CF Disponibilités | 1 147 514.00 | | 1 147 514.00 | 1 147 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 058.00 | | 2 563 058.00 | 2 563 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 437.00 | 539 780.00 | 3 031 657.00 | 3 571 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 258.00 | 19 241.00 | | 29 258.00 |
DG Autres réserves | 501 995.00 | 311 683.00 | | 501 995.00 |
DH Report à nouveau | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 801.00 | 200 329.00 | | 142 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 928.00 | 2 395 127.00 | | 2 537 928.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 606.00 | 258 839.00 | | 225 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 423.00 | 458 699.00 | | 267 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 029.00 | 1 044 814.00 | | 493 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 657.00 | 3 440 641.00 | | 3 031 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 010 756.00 | 5 010 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 010 756.00 | 5 010 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 17 769.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 792.00 | -17 769.00 | | 8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 216.00 | 110 700.00 | | 69 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 620.00 | 5 893 244.00 | | 5 012 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 819.00 | 5 692 916.00 | | 4 869 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 801.00 | 200 329.00 | | 142 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 266.00 | | 59 413.00 | 948 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 486.00 | | 59 413.00 | 911 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 769.00 | 261 012.00 | | 278 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 769.00 | 261 012.00 | | 278 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 423.00 | 267 423.00 | | 267 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
VB T. V. A. | 976 207.00 | 976 207.00 | | 976 207.00 |
VC Groupe et associés | 419 642.00 | 419 642.00 | | 419 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 324.00 | 1 415 544.00 | 36 780.00 | 1 452 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 029.00 | 493 029.00 | | 493 029.00 |