| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 116.00 | 450 407.00 | 329 709.00 | 780 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 195.00 | 450 407.00 | 464 788.00 | 915 195.00 |
BT Marchandises | 197 614.00 | | 197 614.00 | 197 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 364 948.00 | 143 294.00 | 56 221 654.00 | 56 364 948.00 |
BZ Autres créances | 20 794 150.00 | | 20 794 150.00 | 20 794 150.00 |
CF Disponibilités | 9 007 961.00 | | 9 007 961.00 | 9 007 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 460 925.00 | 143 294.00 | 86 317 630.00 | 86 460 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 376 120.00 | 593 701.00 | 86 782 419.00 | 87 376 120.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 963.00 | 9 972 963.00 | | 9 972 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
DG Autres réserves | 7 342 772.00 | 4 099 191.00 | | 7 342 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798 544.00 | 3 243 580.00 | | 2 798 544.00 |
DL TOTAL (I) | 21 370 918.00 | 18 572 374.00 | | 21 370 918.00 |
DP Provisions pour risques | 87 890.00 | 95 167.00 | | 87 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 640.00 | 408 603.00 | | 501 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 530.00 | 503 770.00 | | 589 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 144 719.00 | 53 169 986.00 | | 56 144 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897 901.00 | 5 951 598.00 | | 4 897 901.00 |
EA Autres dettes | 3 779 350.00 | 1 368 384.00 | | 3 779 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 821 970.00 | 60 489 968.00 | | 64 821 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 782 419.00 | 79 566 112.00 | | 86 782 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 821 970.00 | 60 489 968.00 | | 64 821 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 466 000.00 | 3 543 875.00 | 235 009 874.00 | 231 466 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 466 000.00 | 3 543 875.00 | 235 009 874.00 | 231 466 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 239 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 091 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 998 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 836 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 038.00 | |
GE Autres charges | | | 106 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 147 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 091 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 922.00 | 24 290.00 | | 24 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 051.00 | 3 631.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 973.00 | 28 729.00 | | 27 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 973.00 | -27 920.00 | | -27 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 726.00 | 291 830.00 | | 722 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598 933.00 | 1 280 462.00 | | 2 598 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 324 204.00 | 202 380 268.00 | | 235 324 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 525 661.00 | 199 136 688.00 | | 232 525 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798 544.00 | 3 243 580.00 | | 2 798 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 251.00 | | 19 386.00 | 905 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 442.00 | 915 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 442.00 | 780 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 756.00 | | 18 802.00 | 770 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 495.00 | | 584.00 | 134 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 261.00 | 118 149.00 | 8 003.00 | 340 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 261.00 | 118 149.00 | 8 003.00 | 340 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 770.00 | 93 038.00 | 7 277.00 | 503 770.00 |
6T Sur comptes clients | 229 356.00 | | 86 062.00 | 229 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 356.00 | | 86 062.00 | 229 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 126.00 | 93 038.00 | 93 339.00 | 733 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 038.00 | 86 062.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 144 719.00 | 56 144 719.00 | | 56 144 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585 706.00 | 1 585 706.00 | | 1 585 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 801.00 | 1 245 801.00 | | 1 245 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275 234.00 | 1 275 234.00 | | 1 275 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 350.00 | 3 779 350.00 | | 3 779 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
UX Autres créances clients | 56 203 801.00 | | | 56 203 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 147.00 | | | 161 147.00 |
VB T. V. A. | 1 782 617.00 | | | 1 782 617.00 |
VC Groupe et associés | 10 553 104.00 | | | 10 553 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458 240.00 | | | 8 458 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 382 807.00 | 77 255 350.00 | 127 457.00 | 77 382 807.00 |
VW T.V.A. | 657 768.00 | 657 768.00 | | 657 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 821 970.00 | 64 821 970.00 | | 64 821 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |