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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 937.00 | 576 876.00 | 219 061.00 | 795 937.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 894.00 | 576 876.00 | 366 017.00 | 942 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 415 609.00 | 2 058 898.00 | 54 356 711.00 | 56 415 609.00 |
BZ Autres créances | 35 914 739.00 | | 35 914 739.00 | 35 914 739.00 |
CF Disponibilités | 4 749 590.00 | | 4 749 590.00 | 4 749 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 249.00 | | 171 249.00 | 171 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 251 189.00 | 2 058 898.00 | 95 192 290.00 | 97 251 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 194 114.00 | 2 635 774.00 | 95 558 340.00 | 98 194 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 962.00 | 9 972 962.00 | | 9 972 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
DG Autres réserves | 6 727 076.00 | 13 927 068.00 | | 6 727 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 175.00 | 2 800 008.00 | | 6 120 175.00 |
DL TOTAL (I) | 24 076 854.00 | 27 956 679.00 | | 24 076 854.00 |
DP Provisions pour risques | 87 921.00 | 87 890.00 | | 87 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 632.00 | 435 313.00 | | 519 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 553.00 | 523 203.00 | | 607 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 471 505.00 | 66 539 250.00 | | 64 471 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 210 603.00 | 6 910 260.00 | | 5 210 603.00 |
EA Autres dettes | 1 188 644.00 | 812 421.00 | | 1 188 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 870 752.00 | 74 261 932.00 | | 70 870 752.00 |
ED (V) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 558 340.00 | 102 741 815.00 | | 95 558 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 519 476.00 | | 211 519 476.00 | 211 519 476.00 |
FG Production vendue services | 1 516 050.00 | | 1 516 050.00 | 1 516 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 035 526.00 | | 213 035 526.00 | 213 035 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 121 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 943 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 047 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 818 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 319.00 | |
GE Autres charges | | | 43 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 331 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 789 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 931 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 19 566.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -19 566.00 | | -2 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 400.00 | 669 462.00 | | 381 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 815.00 | 3 051 686.00 | | 1 427 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 300 821.00 | 201 012 014.00 | | 216 300 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 180 646.00 | 198 212 006.00 | | 210 180 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120 175.00 | 2 800 008.00 | | 6 120 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 902.00 | | 137 159.00 | 920 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 168.00 | 942 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 168.00 | 809 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 141.00 | | 129 664.00 | 795 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 761.00 | | 7 495.00 | 125 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 249.00 | 93 513.00 | 112 886.00 | 596 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 249.00 | 93 513.00 | 112 886.00 | 596 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 203.00 | 84 350.00 | | 523 203.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997 904.00 | 2 058 898.00 | 2 997 904.00 | 2 997 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997 904.00 | 2 058 898.00 | 2 997 904.00 | 2 997 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521 108.00 | 2 143 248.00 | 2 997 904.00 | 3 521 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143 217.00 | 2 997 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 471 505.00 | 64 471 505.00 | | 64 471 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080 805.00 | 2 080 805.00 | | 2 080 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 548.00 | 1 130 548.00 | | 1 130 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 644.00 | 1 188 644.00 | | 1 188 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
UX Autres créances clients | 54 356 711.00 | 54 356 711.00 | | 54 356 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058 898.00 | 2 058 898.00 | | 2 058 898.00 |
VB T. V. A. | 828 841.00 | 828 841.00 | | 828 841.00 |
VC Groupe et associés | 32 257 692.00 | 32 257 692.00 | | 32 257 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483 898.00 | 1 483 898.00 | | 1 483 898.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 592.00 | 185 592.00 | | 185 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 049.00 | 1 314 049.00 | | 1 314 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 634 855.00 | 92 501 599.00 | 133 256.00 | 92 634 855.00 |
VW T.V.A. | 1 813 656.00 | 1 813 656.00 | | 1 813 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 870 752.00 | 70 870 752.00 | | 70 870 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |