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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 766.00 | 623 553.00 | 205 213.00 | 828 766.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 966.00 | 623 553.00 | 343 413.00 | 966 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 208 880.00 | 2 969 639.00 | 62 239 240.00 | 65 208 880.00 |
BZ Autres créances | 36 484 583.00 | | 36 484 583.00 | 36 484 583.00 |
CF Disponibilités | 5 514 073.00 | | 5 514 073.00 | 5 514 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 253 626.00 | 2 969 639.00 | 104 283 986.00 | 107 253 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 220 593.00 | 3 593 193.00 | 104 627 399.00 | 108 220 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 962.00 | 9 972 962.00 | | 9 972 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
DG Autres réserves | 12 847 252.00 | 6 727 076.00 | | 12 847 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164 522.00 | 6 120 175.00 | | 4 164 522.00 |
DL TOTAL (I) | 28 241 377.00 | 24 076 854.00 | | 28 241 377.00 |
DP Provisions pour risques | 222 890.00 | 87 921.00 | | 222 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 644.00 | 519 632.00 | | 738 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 534.00 | 607 553.00 | | 961 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 861 407.00 | 64 471 505.00 | | 67 861 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933 283.00 | 5 210 603.00 | | 6 933 283.00 |
EA Autres dettes | 617 393.00 | 1 188 644.00 | | 617 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 412 084.00 | 70 870 752.00 | | 75 412 084.00 |
ED (V) | 12 403.00 | 3 179.00 | | 12 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 627 399.00 | 95 558 340.00 | | 104 627 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 219 775.00 | | 203 219 775.00 | 203 219 775.00 |
FG Production vendue services | 2 433 006.00 | | 2 433 006.00 | 2 433 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 652 781.00 | | 205 652 781.00 | 205 652 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 738 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 685 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 505 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 669 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 012.00 | |
GE Autres charges | | | 33 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 391 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 208 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 282.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 164.00 | 2 282.00 | | 42 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 164.00 | -2 282.00 | | -42 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750 700.00 | 381 400.00 | | 750 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250 670.00 | 1 427 815.00 | | 2 250 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 806 644.00 | 216 300 821.00 | | 205 806 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 642 121.00 | 210 180 646.00 | | 201 642 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164 522.00 | 6 120 175.00 | | 4 164 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 894.00 | | 56 188.00 | 942 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556.00 | 130 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 115.00 | 966 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 558.00 | 836 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 637.00 | | 56 188.00 | 809 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 876.00 | 66 846.00 | 20 169.00 | 576 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 876.00 | 66 846.00 | 20 169.00 | 576 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 553.00 | 354 012.00 | 31.00 | 607 553.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058 898.00 | 983 510.00 | 72 768.00 | 2 058 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058 898.00 | 983 510.00 | 72 768.00 | 2 058 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 451.00 | 1 337 522.00 | 72 799.00 | 2 666 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337 523.00 | 72 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 861 407.00 | 67 861 407.00 | | 67 861 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866 207.00 | 2 866 207.00 | | 2 866 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 729.00 | 2 159 729.00 | | 2 159 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949 472.00 | 949 472.00 | | 949 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 393.00 | 617 393.00 | | 617 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 814 725.00 | 62 814 725.00 | | 62 814 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394 155.00 | 2 394 155.00 | | 2 394 155.00 |
VB T. V. A. | 532 602.00 | 532 602.00 | | 532 602.00 |
VC Groupe et associés | 35 839 755.00 | 35 839 755.00 | | 35 839 755.00 |
VP Divers | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 093.00 | 146 093.00 | | 146 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 870 253.00 | 101 739 553.00 | 130 700.00 | 101 870 253.00 |
VW T.V.A. | 811 780.00 | 811 780.00 | | 811 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 412 084.00 | 75 412 084.00 | | 75 412 084.00 |