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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 992.00 | 596 250.00 | 195 742.00 | 791 992.00 |
AX Avances et acomptes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 761.00 | | 125 761.00 | 125 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 903.00 | 596 250.00 | 324 653.00 | 920 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 542 285.00 | 2 997 905.00 | 45 544 380.00 | 48 542 285.00 |
BZ Autres créances | 51 220 711.00 | | 51 220 711.00 | 51 220 711.00 |
CF Disponibilités | 5 452 074.00 | | 5 452 074.00 | 5 452 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 997.00 | | 199 997.00 | 199 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 415 066.00 | 2 997 905.00 | 102 417 162.00 | 105 415 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 335 969.00 | 3 594 154.00 | 102 741 815.00 | 106 335 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 963.00 | 9 972 963.00 | | 9 972 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
DG Autres réserves | 13 927 068.00 | 10 141 315.00 | | 13 927 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800 008.00 | 3 785 754.00 | | 2 800 008.00 |
DL TOTAL (I) | 27 956 679.00 | 25 156 671.00 | | 27 956 679.00 |
DP Provisions pour risques | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 313.00 | 730 268.00 | | 435 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 203.00 | 818 158.00 | | 523 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 539 250.00 | 51 623 641.00 | | 66 539 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 910 261.00 | 4 720 608.00 | | 6 910 261.00 |
EA Autres dettes | 812 421.00 | 2 461 237.00 | | 812 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 261 932.00 | 58 805 486.00 | | 74 261 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 741 815.00 | 84 780 315.00 | | 102 741 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 261 932.00 | 58 805 486.00 | | 74 261 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 764 916.00 | 2 632 492.00 | 200 397 409.00 | 197 764 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 764 916.00 | 2 632 492.00 | 200 397 409.00 | 197 764 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 881 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 031 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 677 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 656 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853 787.00 | |
GE Autres charges | | | 193 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 414 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 467 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 540 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 566.00 | 31 522.00 | | 19 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 566.00 | -31 522.00 | | -19 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 669 462.00 | 152 556.00 | | 669 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051 686.00 | 1 006 833.00 | | 3 051 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 012 015.00 | 188 714 213.00 | | 201 012 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 212 006.00 | 184 928 459.00 | | 198 212 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800 008.00 | 3 785 754.00 | | 2 800 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 902.00 | | 41 760.00 | 881 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758.00 | 125 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 920 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 382.00 | | 41 760.00 | 753 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 055.00 | 88 195.00 | | 508 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 055.00 | 88 195.00 | | 508 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 158.00 | | 294 954.00 | 818 158.00 |
6T Sur comptes clients | 144 118.00 | 2 853 787.00 | | 144 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 118.00 | 2 853 787.00 | | 144 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 276.00 | 2 853 787.00 | 294 954.00 | 962 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853 787.00 | 294 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 539 250.00 | 66 539 250.00 | | 66 539 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128 364.00 | 2 128 364.00 | | 2 128 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 517.00 | 1 520 517.00 | | 1 520 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032 410.00 | 2 032 410.00 | | 2 032 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 421.00 | 812 421.00 | | 812 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 761.00 | | 125 761.00 | 125 761.00 |
UX Autres créances clients | 44 951 199.00 | 44 951 199.00 | | 44 951 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591 086.00 | 3 591 086.00 | | 3 591 086.00 |
VB T. V. A. | 5 637 934.00 | 5 637 934.00 | | 5 637 934.00 |
VC Groupe et associés | 31 408 683.00 | 31 408 683.00 | | 31 408 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 720.00 | 391 720.00 | | 391 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 174 094.00 | 14 174 094.00 | | 14 174 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 088 754.00 | 99 962 992.00 | 125 761.00 | 100 088 754.00 |
VW T.V.A. | 837 249.00 | 837 249.00 | | 837 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 261 932.00 | 74 261 932.00 | | 74 261 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |