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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 382.00 | 508 055.00 | 245 327.00 | 753 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 902.00 | 508 055.00 | 373 847.00 | 881 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 232 366.00 | 144 118.00 | 50 088 248.00 | 50 232 366.00 |
BZ Autres créances | 29 549 626.00 | | 29 549 626.00 | 29 549 626.00 |
CF Disponibilités | 4 611 666.00 | | 4 611 666.00 | 4 611 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 929.00 | | 156 929.00 | 156 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 550 586.00 | 144 118.00 | 84 406 469.00 | 84 550 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 432 488.00 | 652 173.00 | 84 780 315.00 | 85 432 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 963.00 | 9 972 963.00 | | 9 972 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
DG Autres réserves | 10 141 315.00 | 7 342 772.00 | | 10 141 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785 754.00 | 2 798 544.00 | | 3 785 754.00 |
DL TOTAL (I) | 25 156 671.00 | 21 370 918.00 | | 25 156 671.00 |
DP Provisions pour risques | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 268.00 | 501 640.00 | | 730 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 158.00 | 589 530.00 | | 818 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 623 641.00 | 56 144 719.00 | | 51 623 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720 608.00 | 4 897 901.00 | | 4 720 608.00 |
EA Autres dettes | 2 461 237.00 | 3 779 350.00 | | 2 461 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 805 486.00 | 64 821 970.00 | | 58 805 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 780 315.00 | 86 782 419.00 | | 84 780 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 805 486.00 | 64 821 970.00 | | 58 805 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 329 860.00 | 9 001 080.00 | 188 330 940.00 | 179 329 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 329 860.00 | 9 001 080.00 | 188 330 940.00 | 179 329 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 613 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 229 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 458 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 737 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 570.00 | |
GE Autres charges | | | 92 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 737 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 876 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 900.00 | 3 051.00 | | 23 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 522.00 | 27 973.00 | | 31 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 522.00 | -27 973.00 | | -31 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 556.00 | 722 728.00 | | 152 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 833.00 | 2 598 933.00 | | 1 006 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 714 213.00 | 235 324 204.00 | | 188 714 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 928 459.00 | 232 525 661.00 | | 184 928 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785 754.00 | 2 798 544.00 | | 3 785 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 195.00 | | 68 385.00 | 915 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 136.00 | 128 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 678.00 | 881 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 542.00 | 753 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 116.00 | | 55 808.00 | 780 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 079.00 | | 12 576.00 | 135 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 407.00 | 140 190.00 | 82 542.00 | 450 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 407.00 | 140 190.00 | 82 542.00 | 450 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 530.00 | 254 570.00 | 25 942.00 | 589 530.00 |
6T Sur comptes clients | 143 294.00 | 91 374.00 | 90 550.00 | 143 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 294.00 | 91 374.00 | 90 550.00 | 143 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 825.00 | 345 944.00 | 116 493.00 | 732 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 943.00 | 116 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 623 641.00 | 51 623 641.00 | | 51 623 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 637.00 | 966 637.00 | | 966 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 478.00 | 1 041 478.00 | | 1 041 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461 237.00 | 2 461 237.00 | | 2 461 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
UX Autres créances clients | 50 066 547.00 | | | 50 066 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
VB T. V. A. | 2 481 132.00 | | | 2 481 132.00 |
VC Groupe et associés | 18 499 204.00 | | | 18 499 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631 455.00 | | | 1 631 455.00 |
VP Divers | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919 606.00 | | | 6 919 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 067 441.00 | 79 938 921.00 | 128 520.00 | 80 067 441.00 |
VW T.V.A. | 2 552 660.00 | 2 552 660.00 | | 2 552 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 805 486.00 | 58 805 486.00 | | 58 805 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |