| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 709.00 | 102 519.00 | 153 190.00 | 255 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 870 584.00 | | 1 870 584.00 | 1 870 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 993.00 | 102 519.00 | 2 154 474.00 | 2 256 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 806 428.00 | 2 698 911.00 | 43 107 516.00 | 45 806 428.00 |
BZ Autres créances | 43 986 595.00 | | 43 986 595.00 | 43 986 595.00 |
CF Disponibilités | 2 805 344.00 | | 2 805 344.00 | 2 805 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 598 893.00 | 2 698 911.00 | 89 899 982.00 | 92 598 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 855 887.00 | 2 801 430.00 | 92 054 456.00 | 94 855 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 962.00 | 9 972 962.00 | | 9 972 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
DG Autres réserves | 3 011 774.00 | 12 847 252.00 | | 3 011 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995 490.00 | 4 164 522.00 | | 4 995 490.00 |
DL TOTAL (I) | 19 236 867.00 | 28 241 377.00 | | 19 236 867.00 |
DP Provisions pour risques | 185 200.00 | 222 890.00 | | 185 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 775.00 | 738 644.00 | | 416 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 975.00 | 961 534.00 | | 601 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 689 585.00 | 67 861 407.00 | | 63 689 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 958 703.00 | 6 933 283.00 | | 6 958 703.00 |
EA Autres dettes | 1 557 541.00 | 617 393.00 | | 1 557 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 205 829.00 | 75 412 084.00 | | 72 205 829.00 |
ED (V) | 9 784.00 | 12 403.00 | | 9 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 054 456.00 | 104 627 399.00 | | 92 054 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 926 843.00 | | 244 926 843.00 | 244 926 843.00 |
FG Production vendue services | 2 445 382.00 | | 2 445 382.00 | 2 445 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 372 225.00 | | 247 372 225.00 | 247 372 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 187 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 753 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 702 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 886 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 936 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 251 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 641.00 | 35 497.00 | | 26 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 363.00 | 6 667.00 | | 39 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 004.00 | 42 164.00 | | 66 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 284.00 | -42 164.00 | | -37 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 800.00 | 750 700.00 | | 616 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342 090.00 | 2 250 670.00 | | 2 342 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 220 457.00 | 205 806 644.00 | | 248 220 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 224 967.00 | 201 642 121.00 | | 243 224 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995 490.00 | 4 164 522.00 | | 4 995 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 966.00 | | 1 913 790.00 | 966 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 616 263.00 | 2 256 993.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 616 263.00 | 2 126 293.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 266.00 | | 1 913 790.00 | 836 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 553.00 | 55 866.00 | 576 900.00 | 623 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 553.00 | 55 866.00 | 576 900.00 | 623 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 534.00 | 185 200.00 | 544 759.00 | 961 534.00 |
6T Sur comptes clients | 2 969 639.00 | | 270 728.00 | 2 969 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969 639.00 | | 270 728.00 | 2 969 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931 174.00 | 185 200.00 | 815 487.00 | 3 931 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 200.00 | 815 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 689 585.00 | 63 689 585.00 | | 63 689 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343 135.00 | 3 343 135.00 | | 3 343 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 133.00 | 2 431 133.00 | | 2 431 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 341.00 | 213 341.00 | | 213 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 541.00 | 1 557 541.00 | | 1 557 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 437 892.00 | 43 437 892.00 | | 43 437 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368 535.00 | 2 368 535.00 | | 2 368 535.00 |
VB T. V. A. | 1 399 496.00 | 1 399 496.00 | | 1 399 496.00 |
VC Groupe et associés | 42 511 336.00 | 42 511 336.00 | | 42 511 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 924 249.00 | 89 793 549.00 | 130 700.00 | 89 924 249.00 |
VW T.V.A. | 820 999.00 | 820 999.00 | | 820 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 205 829.00 | 72 205 829.00 | | 72 205 829.00 |