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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 118.00 | 1 802.00 | 2 920.00 |
AP Constructions | 10 233.00 | 1 495.00 | 8 738.00 | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 740.00 | 3 221.00 | 15 518.00 | 18 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 15 861.00 | 24 479.00 | 40 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 428.00 | 21 695.00 | 69 733.00 | 91 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 423.00 | | 307 423.00 | 307 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 851.00 | 21 695.00 | 377 156.00 | 398 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 954.00 | 30 919.00 | | 60 954.00 |
DL TOTAL (I) | 101 873.00 | 33 419.00 | | 101 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 327.00 | 230.00 | | 14 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 409.00 | 53 840.00 | | 43 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644.00 | 350.00 | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 983.00 | 58 241.00 | | 134 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 51 490.00 | | 73 830.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 283.00 | 164 151.00 | | 275 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 156.00 | 197 570.00 | | 377 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 686.00 | | 37 742.00 | 53 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 380.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 096.00 | | 19 216.00 | 50 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 17 146.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 13 850.00 | | 7 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 698.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 13 153.00 | | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 983.00 | 134 983.00 | | 134 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 4 602.00 | 9 398.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 897.00 | 259 897.00 | | 259 897.00 |
VW T.V.A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 639.00 | 258 241.00 | 9 398.00 | 267 639.00 |