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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 2 496.00 | 1 842.00 | 4 338.00 |
AP Constructions | 10 233.00 | 3 541.00 | 6 692.00 | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 424.00 | 10 719.00 | 12 705.00 | 23 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 056.00 | 36 702.00 | 4 354.00 | 41 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 209.00 | 53 458.00 | 33 751.00 | 87 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 354.00 | 17 319.00 | 249 035.00 | 266 354.00 |
BZ Autres créances | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 509.00 | 17 319.00 | 319 190.00 | 336 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 717.00 | 70 777.00 | 352 941.00 | 423 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 462.00 | 90 873.00 | | 134 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 212.00 | 43 589.00 | | -66 212.00 |
DL TOTAL (I) | 79 250.00 | 145 462.00 | | 79 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 663.00 | 65 182.00 | | 71 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 036.00 | 30 248.00 | | 19 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 850.00 | 60 823.00 | | 69 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 388.00 | 67 309.00 | | 64 388.00 |
EA Autres dettes | 20 541.00 | 4 429.00 | | 20 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 691.00 | 227 992.00 | | 273 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 941.00 | 373 454.00 | | 352 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 260.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 429.00 | | 3 789.00 | 83 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 87 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | 1 418.00 | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 630.00 | | 2 083.00 | 72 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | 288.00 | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 504.00 | 12 954.00 | | 40 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 588.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | 12 365.00 | | 38 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 266 354.00 | 266 354.00 | | 266 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 126.00 | 320 576.00 | 2 550.00 | 323 126.00 |
VW T.V.A. | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 478.00 | 245 478.00 | | 245 478.00 |