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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 3 615.00 | 723.00 | 4 338.00 |
AP Constructions | 10 233.00 | 5 588.00 | 4 645.00 | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 17 415.00 | 11 003.00 | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 794.00 | 40 980.00 | 813.00 | 41 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 700.00 | 67 597.00 | 27 102.00 | 94 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 313.00 | 13 227.00 | 605 086.00 | 618 313.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 080.00 | 13 227.00 | 686 853.00 | 700 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 780.00 | 80 825.00 | 713 955.00 | 794 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 430.00 | 31 055.00 | | -49 430.00 |
DL TOTAL (I) | 60 874.00 | 110 304.00 | | 60 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 450.00 | 15 273.00 | | 178 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | 18 938.00 | | 5 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 246.00 | 22 535.00 | | 12 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 445.00 | 84 686.00 | | 285 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 167.00 | 90 048.00 | | 147 167.00 |
EA Autres dettes | 24 459.00 | 17 980.00 | | 24 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 081.00 | 250 028.00 | | 653 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 955.00 | 360 333.00 | | 713 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 081.00 | 250 028.00 | | 653 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 152.00 | | 8 061.00 | 88 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 94 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 80 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 096.00 | | 6 861.00 | 75 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | 1 200.00 | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 565.00 | 6 545.00 | 1 513.00 | 62 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 560.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | 5 985.00 | 1 513.00 | 59 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 445.00 | 285 445.00 | | 285 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 618 313.00 | 618 313.00 | | 618 313.00 |
VB T. V. A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VP Divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 011.00 | 684 461.00 | 2 550.00 | 687 011.00 |
VW T.V.A. | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 835.00 | 640 835.00 | | 640 835.00 |