| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 3 055.00 | 1 283.00 | 4 338.00 |
AP Constructions | 10 233.00 | 4 564.00 | 5 668.00 | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 070.00 | 14 292.00 | 8 778.00 | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 794.00 | 40 654.00 | 1 140.00 | 41 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 152.00 | 62 565.00 | 25 587.00 | 88 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 107.00 | 14 312.00 | 232 795.00 | 247 107.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 058.00 | 14 312.00 | 334 746.00 | 349 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 211.00 | 76 878.00 | 360 333.00 | 437 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 250.00 | 134 462.00 | | 68 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | -66 212.00 | | 31 055.00 |
DL TOTAL (I) | 110 304.00 | 79 250.00 | | 110 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 273.00 | 71 663.00 | | 15 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 938.00 | 19 036.00 | | 18 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 535.00 | 28 214.00 | | 22 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 686.00 | 69 850.00 | | 84 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 048.00 | 64 388.00 | | 90 048.00 |
EA Autres dettes | 17 980.00 | 20 541.00 | | 17 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 028.00 | 273 691.00 | | 250 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 333.00 | 352 941.00 | | 360 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 028.00 | 273 691.00 | | 250 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 209.00 | | 2 476.00 | 87 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 88 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 75 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | | 1 916.00 | 74 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | 560.00 | 8 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 458.00 | 9 465.00 | 357.00 | 53 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 560.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 962.00 | 8 906.00 | 357.00 | 50 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 145.00 | 294 145.00 | | 294 145.00 |
VW T.V.A. | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 493.00 | 227 493.00 | | 227 493.00 |