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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 670.00 | 348.00 | 3 018.00 |
AP Constructions | 10 233.00 | 6 611.00 | 3 622.00 | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 734.00 | 21 460.00 | 9 274.00 | 30 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 329.00 | 28 191.00 | 1 137.00 | 29 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 479.00 | 58 932.00 | 25 547.00 | 84 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 849.00 | 40 353.00 | 511 497.00 | 551 849.00 |
BZ Autres créances | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 644.00 | 40 353.00 | 632 291.00 | 672 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 123.00 | 99 284.00 | 657 839.00 | 757 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 874.00 | 68 250.00 | | 49 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 695.00 | -18 376.00 | | -50 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 179.00 | 60 874.00 | | 10 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 526.00 | 178 451.00 | | 178 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | 5 314.00 | | 12 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 653.00 | 12 246.00 | | 41 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 208.00 | 285 445.00 | | 181 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 824.00 | 147 167.00 | | 165 824.00 |
EA Autres dettes | 67 942.00 | 24 459.00 | | 67 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 660.00 | 653 081.00 | | 647 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 839.00 | 713 955.00 | | 657 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 700.00 | | 4 422.00 | 94 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 643.00 | 84 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 323.00 | 70 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 444.00 | | 3 174.00 | 80 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | 1 248.00 | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 597.00 | 5 977.00 | 14 643.00 | 67 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 375.00 | 1 320.00 | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 983.00 | 5 602.00 | 13 323.00 | 63 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 227.00 | 27 126.00 | | 13 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 227.00 | 27 126.00 | | 13 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 227.00 | 27 126.00 | | 13 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 551 849.00 | 551 849.00 | | 551 849.00 |
VB T. V. A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 382.00 | 623 832.00 | 2 550.00 | 626 382.00 |
VW T.V.A. | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 007.00 | 606 007.00 | | 606 007.00 |