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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 907.00 | 1 013.00 | 2 920.00 |
AP Constructions | 10 233.00 | 2 518.00 | 7 715.00 | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 057.00 | 6 771.00 | 15 286.00 | 22 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 29 308.00 | 11 032.00 | 40 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 429.00 | 40 504.00 | 42 924.00 | 83 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BN En cours de production de biens | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 215.00 | 1 587.00 | 259 628.00 | 261 215.00 |
BZ Autres créances | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 116.00 | 1 587.00 | 330 529.00 | 332 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 545.00 | 42 091.00 | 373 454.00 | 415 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 873.00 | 29 919.00 | | 90 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 589.00 | 60 954.00 | | 43 589.00 |
DL TOTAL (I) | 145 462.00 | 101 873.00 | | 145 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 182.00 | 14 327.00 | | 65 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 248.00 | 43 409.00 | | 30 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 823.00 | 134 983.00 | | 60 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 73 830.00 | | 67 309.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 1 089.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 992.00 | 275 283.00 | | 227 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 454.00 | 377 156.00 | | 373 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 260.00 | 265 885.00 | | 223 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 428.00 | | 3 993.00 | 91 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 993.00 | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 993.00 | 83 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | | 3 317.00 | 69 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 196.00 | | 676.00 | 19 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695.00 | 18 809.00 | | 21 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 789.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 18 020.00 | | 20 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 261 215.00 | | | 261 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 398.00 | 4 666.00 | 4 732.00 | 9 398.00 |
VI Groupe et associés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 146.00 | 301 596.00 | 2 550.00 | 304 146.00 |
VW T.V.A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 992.00 | 223 260.00 | 4 732.00 | 227 992.00 |