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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 2 556.00 | 7 666.00 | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 691.00 | 344.00 | 9 347.00 | 9 691.00 |
BF Prêts | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 257.00 | 2 900.00 | 28 356.00 | 31 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 407.00 | | 150 407.00 | 150 407.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 664.00 | | 258 664.00 | 258 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 921.00 | 2 900.00 | 287 021.00 | 289 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | 11 386.00 | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 127 681.00 | 111 386.00 | | 127 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 556.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219.00 | 11 895.00 | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 322.00 | 67 342.00 | | 101 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | 140 423.00 | | 43 575.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 339.00 | 220 218.00 | | 159 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 021.00 | 331 604.00 | | 287 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 228.00 | 1 800.00 | 848 028.00 | 846 228.00 |
FG Production vendue services | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 831.00 | 1 800.00 | 861 631.00 | 859 831.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 4 220.00 | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 635.00 | 655 240.00 | | 861 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 340.00 | 643 853.00 | | 845 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 294.00 | 11 386.00 | | 16 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 1 598.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 1 598.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UP Prêts | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 407.00 | | | 150 407.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 061.00 | 164 718.00 | 11 343.00 | 176 061.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |