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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 778.00 | 13 721.00 | 6 057.00 | 19 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 778.00 | 13 721.00 | 10 057.00 | 23 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 668.00 | | 586 668.00 | 586 668.00 |
BZ Autres créances | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CF Disponibilités | 206 558.00 | | 206 558.00 | 206 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 130.00 | | 860 130.00 | 860 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 908.00 | 13 721.00 | 870 187.00 | 883 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 077.00 | 188 344.00 | | 306 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 830.00 | 117 733.00 | | 82 830.00 |
DL TOTAL (I) | 498 906.00 | 416 077.00 | | 498 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 1 185.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 218.00 | 241 565.00 | | 270 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 738.00 | 60 396.00 | | 95 738.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 2 537.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 280.00 | 306 043.00 | | 371 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 187.00 | 722 120.00 | | 870 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 901.00 | 4 162.00 | 1 883 063.00 | 1 878 901.00 |
FG Production vendue services | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 467.00 | 4 162.00 | 1 941 628.00 | 1 937 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | | | -7 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 45 931.00 | | 33 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 350.00 | 1 930 829.00 | | 1 950 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 521.00 | 1 813 097.00 | | 1 867 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 830.00 | 117 733.00 | | 82 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 237.00 | 23 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 19 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635.00 | 4 943.00 | 14 857.00 | 23 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | 4 943.00 | 14 857.00 | 23 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 218.00 | 270 218.00 | | 270 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 668.00 | 586 668.00 | | 586 668.00 |
VB T. V. A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 448.00 | 639 448.00 | 4 000.00 | 643 448.00 |
VW T.V.A. | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 280.00 | 371 280.00 | | 371 280.00 |