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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 4 670.00 | 7 626.00 | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 2 417.00 | 25 819.00 | 28 237.00 |
BF Prêts | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 636.00 | 7 087.00 | 49 548.00 | 56 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 523.00 | | 392 523.00 | 392 523.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 236.00 | | 583 236.00 | 583 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 871.00 | 7 087.00 | 632 784.00 | 639 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 682.00 | 1 387.00 | | 17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 143.00 | 16 295.00 | | 106 143.00 |
DL TOTAL (I) | 233 825.00 | 127 682.00 | | 233 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 1 074.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 11 220.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 333.00 | 101 323.00 | | 294 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 558.00 | 43 576.00 | | 83 558.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | 2 147.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 959.00 | 159 339.00 | | 398 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 784.00 | 287 021.00 | | 632 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 350.00 | | 1 245 350.00 | 1 245 350.00 |
FG Production vendue services | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 128.00 | | 1 270 128.00 | 1 270 128.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 775.00 | 5 764.00 | | 43 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 140.00 | 861 635.00 | | 1 270 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 997.00 | 845 340.00 | | 1 163 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 143.00 | 16 294.00 | | 106 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 257.00 | | 27 003.00 | 31 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 56 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 40 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | | 22 243.00 | 19 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 343.00 | | 4 760.00 | 11 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 4 187.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 4 187.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 333.00 | 294 333.00 | | 294 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UP Prêts | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 325.00 | | | 391 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 302.00 | 431 199.00 | 16 103.00 | 447 302.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 959.00 | 398 959.00 | | 398 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |