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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 778.00 | 10 393.00 | 9 385.00 | 19 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 13 242.00 | 14 995.00 | 28 237.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 015.00 | 23 635.00 | 37 380.00 | 61 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 204.00 | 2 758.00 | 445 446.00 | 448 204.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 213 303.00 | | 213 303.00 | 213 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 498.00 | 2 758.00 | 684 740.00 | 687 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 513.00 | 26 393.00 | 722 120.00 | 748 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 344.00 | 123 825.00 | | 188 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 733.00 | 114 519.00 | | 117 733.00 |
DL TOTAL (I) | 416 077.00 | 348 344.00 | | 416 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 943.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 565.00 | 164 686.00 | | 241 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 396.00 | 46 339.00 | | 60 396.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 1 585.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 043.00 | 213 912.00 | | 306 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 120.00 | 562 256.00 | | 722 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 867 060.00 | 1 665.00 | 1 868 725.00 | 1 867 060.00 |
FG Production vendue services | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 252.00 | 1 665.00 | 1 924 917.00 | 1 923 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 931.00 | 41 966.00 | | 45 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 829.00 | 1 439 135.00 | | 1 930 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 097.00 | 1 324 616.00 | | 1 813 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 733.00 | 114 519.00 | | 117 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 763.00 | | 5 209.00 | 59 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 957.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 61 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | | 5 209.00 | 42 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 364.00 | 8 271.00 | | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 364.00 | 8 271.00 | | 15 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 853.00 | 2 758.00 | 4 853.00 | 4 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 853.00 | 2 758.00 | 4 853.00 | 4 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 853.00 | 2 758.00 | 4 853.00 | 4 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | 4 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 895.00 | 444 895.00 | | 444 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 605.00 | 458 605.00 | 13 000.00 | 471 605.00 |
VW T.V.A. | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 043.00 | 306 043.00 | | 306 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |