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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 570.00 | 7 299.00 | 7 271.00 | 14 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 8 065.00 | 20 172.00 | 28 237.00 |
BF Prêts | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 763.00 | 15 364.00 | 44 400.00 | 59 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 163.00 | 4 853.00 | 416 310.00 | 421 163.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 709.00 | 4 853.00 | 517 856.00 | 522 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 473.00 | 20 217.00 | 562 256.00 | 582 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 825.00 | 17 682.00 | | 123 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 519.00 | 106 143.00 | | 114 519.00 |
DL TOTAL (I) | 348 344.00 | 233 825.00 | | 348 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 869.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 11 407.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 686.00 | 294 333.00 | | 164 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | 83 558.00 | | 46 339.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 8 791.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 912.00 | 398 959.00 | | 213 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 256.00 | 632 784.00 | | 562 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 555.00 | | 1 395 555.00 | 1 395 555.00 |
FG Production vendue services | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 764.00 | | 1 438 764.00 | 1 438 764.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 966.00 | 43 775.00 | | 41 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 135.00 | 1 270 140.00 | | 1 439 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 616.00 | 1 163 997.00 | | 1 324 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 519.00 | 106 143.00 | | 114 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 636.00 | | 3 128.00 | 56 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 533.00 | | 2 274.00 | 40 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 103.00 | | 854.00 | 16 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087.00 | 8 277.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 8 277.00 | | 7 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UP Prêts | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 339.00 | 415 339.00 | | 415 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 943.00 | 440 986.00 | 16 957.00 | 457 943.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 912.00 | 213 912.00 | | 213 912.00 |