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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 17 436.00 | 12 213.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 170.00 | 845.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 664.00 | 17 606.00 | 20 058.00 | 37 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 288.00 | | 639 288.00 | 639 288.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CF Disponibilités | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 160.00 | | 803 160.00 | 803 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 823.00 | 17 606.00 | 823 218.00 | 840 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 906.00 | 306 077.00 | | 388 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 802.00 | 82 830.00 | | 98 802.00 |
DL TOTAL (I) | 597 709.00 | 498 906.00 | | 597 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 791.00 | 270 218.00 | | 115 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 147.00 | 95 738.00 | | 105 147.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 3 869.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 509.00 | 371 280.00 | | 225 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 218.00 | 870 187.00 | | 823 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 531 088.00 | 11 800.00 | 2 542 887.00 | 2 531 088.00 |
FG Production vendue services | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 201.00 | 11 800.00 | 2 612 000.00 | 2 600 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 789.00 | 33 271.00 | | 37 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 801.00 | 1 950 350.00 | | 2 631 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 998.00 | 1 867 521.00 | | 2 532 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 802.00 | 82 830.00 | | 98 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 778.00 | | 13 886.00 | 23 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | | 10 886.00 | 19 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 721.00 | 3 885.00 | | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 3 885.00 | | 13 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 288.00 | 639 288.00 | | 639 288.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 841.00 | 657 841.00 | 7 000.00 | 664 841.00 |
VW T.V.A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 509.00 | 225 509.00 | | 225 509.00 |