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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 683.00 | 5 301.00 | 12 381.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 400.00 | 8 606.00 | 73 794.00 | 82 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 188.00 | 443 908.00 | 542 280.00 | 986 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BZ Autres créances | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 884.00 | 443 908.00 | 591 976.00 | 1 035 884.00 |
CU Autres participations | 886 105.00 | 430 000.00 | 456 105.00 | 886 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 512.00 | | | -37 512.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 548.00 | | | 378 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
EA Autres dettes | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 720.00 | | | 422 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 976.00 | | | 591 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 479.00 | | | 586 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 992.00 | | | 623 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 512.00 | | | -37 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 986 188.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 886 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 908.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436 768.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 430 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UX Autres créances clients | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VC Groupe et associés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 548.00 | 63 373.00 | 263 967.00 | 378 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 400.00 | | | 522 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 720.00 | 107 544.00 | 323 967.00 | 522 720.00 |