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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 683.00 | 12 375.00 | 5 308.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 272.00 | 41 970.00 | 42 302.00 | 84 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 060.00 | 484 345.00 | 503 715.00 | 988 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 706.00 | 484 345.00 | 585 361.00 | 1 069 706.00 |
CU Autres participations | 886 105.00 | 430 000.00 | 456 105.00 | 886 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | | -37 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 739.00 | 49 892.00 | | 59 739.00 |
DK Provisions réglementées | 16 108.00 | 11 438.00 | | 16 108.00 |
DL TOTAL (I) | 188 227.00 | 123 818.00 | | 188 227.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 136.00 | 318 667.00 | | 258 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 14 671.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 3 088.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | 11 954.00 | | 24 744.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 134.00 | 348 380.00 | | 297 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 361.00 | 572 198.00 | | 585 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -4 670.00 | | -4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 354.00 | 234 433.00 | | 262 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 614.00 | 184 541.00 | | 202 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 739.00 | 49 892.00 | | 59 739.00 |