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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 810.00 | 1 689.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 286.00 | 449 493.00 | 507 794.00 | 957 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 393.00 | 449 493.00 | 577 901.00 | 1 027 393.00 |
CU Autres participations | 936 105.00 | 430 000.00 | 506 105.00 | 936 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 801.00 | 62 119.00 | | 73 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | 11 681.00 | | 15 837.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 777.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 638.00 | 204 578.00 | | 199 638.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 546.00 | 196 082.00 | | 155 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 882.00 | 53 250.00 | | 75 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 1 742.00 | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 628.00 | 20 650.00 | | 58 628.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 263.00 | 271 724.00 | | 318 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 901.00 | 556 301.00 | | 577 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 801.00 | | 191 801.00 | 191 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 801.00 | | 191 801.00 | 191 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451.00 | 4 670.00 | | 16 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 094.00 | -4 670.00 | | 42 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 1 388.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 413.00 | 235 755.00 | | 267 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 576.00 | 224 074.00 | | 251 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 837.00 | 11 681.00 | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 060.00 | | 1 627.00 | 1 038 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 400.00 | 957 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 400.00 | 3 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 272.00 | | 1 627.00 | 84 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 105.00 | | | 936 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 985.00 | 10 611.00 | 66 103.00 | 74 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 911.00 | 1 772.00 | | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 074.00 | 8 839.00 | 66 103.00 | 59 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 777.00 | | 20 777.00 | 450 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 546.00 | 51 316.00 | 104 230.00 | 155 546.00 |
VI Groupe et associés | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 263.00 | 234 034.00 | 144 230.00 | 378 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |