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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 2 572.00 | 926.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 286.00 | 500 255.00 | 457 031.00 | 957 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 810.00 | 3 294.00 | 18 516.00 | 21 810.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | 8 700.00 | 12 190.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 968.00 | 11 994.00 | 78 974.00 | 90 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 254.00 | 512 249.00 | 536 005.00 | 1 048 254.00 |
CU Autres participations | 936 105.00 | 480 000.00 | 456 105.00 | 936 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 638.00 | 73 801.00 | | 89 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 689.00 | 15 837.00 | | -66 689.00 |
DL TOTAL (I) | 132 949.00 | 199 638.00 | | 132 949.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 511.00 | 155 546.00 | | 105 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 154.00 | 75 882.00 | | 69 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 9 753.00 | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 077.00 | 58 628.00 | | 54 077.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 18 455.00 | | 12 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 282.00 | 318 263.00 | | 247 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 005.00 | 577 901.00 | | 536 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 766.00 | | 230 766.00 | 230 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 766.00 | | 230 766.00 | 230 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 768.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 58 545.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 154.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 974.00 | 16 451.00 | | 126 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 094.00 | 42 094.00 | | -126 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 237.00 | 5 237.00 | | -5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 011.00 | 267 413.00 | | 353 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 700.00 | 251 576.00 | | 419 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 689.00 | 15 837.00 | | -66 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 286.00 | | | 957 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 936 105.00 | | | 936 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 286.00 | | | 957 286.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 105.00 | | | 936 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 493.00 | 762.00 | | 19 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 762.00 | | 1 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 294.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | 61 994.00 | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 177 768.00 | | 430 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 511.00 | 51 537.00 | 53 975.00 | 105 511.00 |
VI Groupe et associés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 409.00 | 41 456.00 | 3 953.00 | 45 409.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 282.00 | 233 308.00 | 53 975.00 | 287 282.00 |