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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 683.00 | 8 838.00 | 8 845.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 400.00 | 25 086.00 | 57 314.00 | 82 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 188.00 | 463 924.00 | 522 264.00 | 986 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 122.00 | 463 924.00 | 572 198.00 | 1 036 122.00 |
CU Autres participations | 886 105.00 | 430 000.00 | 456 105.00 | 886 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 512.00 | | | -37 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 892.00 | -37 512.00 | | 49 892.00 |
DK Provisions réglementées | 11 438.00 | 6 768.00 | | 11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 123 818.00 | 69 256.00 | | 123 818.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 667.00 | 378 548.00 | | 318 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671.00 | 9 585.00 | | 14 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 5 032.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 954.00 | 9 049.00 | | 11 954.00 |
EA Autres dettes | | 20 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 380.00 | 422 720.00 | | 348 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 198.00 | 591 976.00 | | 572 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 670.00 | 6 768.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 6 768.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -6 768.00 | | -4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 433.00 | 586 479.00 | | 234 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 541.00 | 623 992.00 | | 184 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 892.00 | -37 512.00 | | 49 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 188.00 | | | 986 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 105.00 | | | 886 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 908.00 | 20 017.00 | | 13 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 301.00 | 3 537.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 16 480.00 | | 8 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 768.00 | 4 670.00 | | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 768.00 | 4 670.00 | | 436 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 667.00 | 63 293.00 | 255 373.00 | 318 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 380.00 | 93 007.00 | 355 373.00 | 448 380.00 |