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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 683.00 | 15 911.00 | 1 772.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 272.00 | 59 074.00 | 25 198.00 | 84 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 060.00 | 504 985.00 | 533 075.00 | 1 038 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 287.00 | 504 985.00 | 556 301.00 | 1 061 287.00 |
CU Autres participations | 936 105.00 | 430 000.00 | 506 105.00 | 936 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 119.00 | 2 380.00 | | 62 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 681.00 | 59 739.00 | | 11 681.00 |
DK Provisions réglementées | 20 777.00 | 16 108.00 | | 20 777.00 |
DL TOTAL (I) | 204 578.00 | 188 227.00 | | 204 578.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 082.00 | 258 136.00 | | 196 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 250.00 | 5 178.00 | | 53 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742.00 | 1 714.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | 24 744.00 | | 20 650.00 |
EA Autres dettes | | 7 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 724.00 | 297 134.00 | | 271 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 301.00 | 585 361.00 | | 556 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -4 670.00 | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 755.00 | 262 354.00 | | 235 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 074.00 | 202 614.00 | | 224 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 681.00 | 59 739.00 | | 11 681.00 |