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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 157 739.00 | | 46 157 739.00 | 46 157 739.00 |
AP Constructions | 69 236 608.00 | 2 959 005.00 | 66 277 604.00 | 69 236 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 394 347.00 | 2 959 005.00 | 112 435 343.00 | 115 394 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 604.00 | | 417 604.00 | 417 604.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 324 221.00 | | 5 324 221.00 | 5 324 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 825.00 | | 5 741 825.00 | 5 741 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 136 172.00 | 2 959 005.00 | 118 177 168.00 | 121 136 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750 000.00 | 41 750 000.00 | | 41 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 640 000.00 | 19 000 000.00 | | 18 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 744.00 | | | -350 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 753.00 | -350 744.00 | | -927 753.00 |
DL TOTAL (I) | 59 111 503.00 | 60 399 256.00 | | 59 111 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 568.00 | 17 372.00 | | 180 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 568.00 | 17 372.00 | | 180 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 250 000.00 | 58 059 372.00 | | 57 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 105.00 | 197 731.00 | | 488 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 344.00 | 723.00 | | 34 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 648.00 | | | 1 107 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 885 097.00 | 58 262 826.00 | | 58 885 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 177 168.00 | 118 679 454.00 | | 118 177 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060 916.00 | | 5 060 916.00 | 5 060 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 916.00 | | 5 060 916.00 | 5 060 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 196.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 916.00 | 1 502 694.00 | | 5 060 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 669.00 | 1 853 438.00 | | 5 988 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 753.00 | -350 744.00 | | -927 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 372 962.00 | | | 115 372 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 394 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 394 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 372 962.00 | | | 115 372 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 833.00 | 2 250 172.00 | | 708 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 833.00 | 2 250 172.00 | | 708 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 885 097.00 | 1 635 097.00 | 57 250 000.00 | 58 885 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 250 000.00 | | | 57 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 553.00 | | | 342 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 648.00 | 107 648.00 | | 1 107 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 604.00 | 417 604.00 | | 417 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |