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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 157 237.00 | | 46 157 237.00 | 46 157 237.00 |
AP Constructions | 69 235 856.00 | 7 459 371.00 | 61 776 485.00 | 69 235 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 393 093.00 | 7 459 371.00 | 107 933 722.00 | 115 393 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
BZ Autres créances | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
CF Disponibilités | 1 730 523.00 | | 1 730 523.00 | 1 730 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 531.00 | | 2 051 531.00 | 2 051 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 444 624.00 | 7 459 371.00 | 109 985 253.00 | 117 444 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750 000.00 | 41 750 000.00 | | 41 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 850 000.00 | 17 320 000.00 | | 15 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 492 592.00 | -1 278 497.00 | | -3 492 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857 822.00 | -2 214 095.00 | | -1 857 822.00 |
DL TOTAL (I) | 52 249 588.00 | 55 577 408.00 | | 52 249 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 320.00 | 111 607.00 | | 180 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 320.00 | 111 607.00 | | 180 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 250 000.00 | 57 250 000.00 | | 57 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 300.00 | 124 496.00 | | 276 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 725.00 | | |
EA Autres dettes | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 555 347.00 | 57 399 221.00 | | 57 555 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 985 253.00 | 113 088 236.00 | | 109 985 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 753 464.00 | | 3 753 464.00 | 3 753 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 464.00 | | 3 753 464.00 | 3 753 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 955.00 | 3 787 998.00 | | 3 821 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 776.00 | 6 002 093.00 | | 5 679 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857 822.00 | -2 214 095.00 | | -1 857 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 394 347.00 | | | 115 394 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 393 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 393 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 394 347.00 | | | 115 394 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209 201.00 | 2 250 169.00 | | 5 209 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209 201.00 | 2 250 169.00 | | 5 209 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 607.00 | 79 112.00 | 10 400.00 | 111 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
VP Divers | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 008.00 | 321 008.00 | | 321 008.00 |