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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 157 237.00 | 1.00 | 46 157 237.00 | 46 157 237.00 |
AP Constructions | 69 235 856.00 | 11 957 128.00 | 57 278 727.00 | 69 235 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 393 093.00 | 11 957 128.00 | 103 435 964.00 | 115 393 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 226.00 | | 1 531 226.00 | 1 531 226.00 |
BZ Autres créances | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
CF Disponibilités | 1 833 768.00 | | 1 833 768.00 | 1 833 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 455 569.00 | | 3 455 569.00 | 3 455 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 848 662.00 | 11 957 128.00 | 106 891 533.00 | 118 848 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750 000.00 | 41 750 000.00 | | 41 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 650 000.00 | 14 260 000.00 | | 12 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 988 907.00 | -5 350 414.00 | | -5 988 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 418.00 | -638 493.00 | | -587 418.00 |
DL TOTAL (I) | 47 823 675.00 | 50 021 093.00 | | 47 823 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 646.00 | 180 320.00 | | 152 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 646.00 | 180 320.00 | | 152 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 250 000.00 | 57 457 531.00 | | 57 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 745.00 | 159 991.00 | | 206 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 987.00 | 268 361.00 | | 266 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 480.00 | 1 156 475.00 | | 1 191 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 915 213.00 | 59 042 358.00 | | 58 915 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 891 533.00 | 109 243 771.00 | | 106 891 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 087 756.00 | | 5 087 756.00 | 5 087 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 756.00 | | 5 087 758.00 | 5 087 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 458.00 | 5 047 545.00 | | 5 184 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 876.00 | 5 686 038.00 | | 5 771 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 418.00 | -638 493.00 | | -587 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 393 093.00 | | | 115 393 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 393 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 393 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 393 093.00 | | | 115 393 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 709 540.00 | 2 247 588.00 | | 9 709 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709 540.00 | 2 247 588.00 | | 9 709 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 320.00 | | 27 674.00 | 180 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 320.00 | | 27 674.00 | 180 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 250 000.00 | | | 57 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 745.00 | 206 745.00 | | 206 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 480.00 | 1 191 480.00 | | 1 191 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 226.00 | 1 531 226.00 | | 1 531 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 801.00 | 1 621 801.00 | | 1 621 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 915 213.00 | 1 665 213.00 | | 58 915 213.00 |