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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 157 237.00 | | 46 157 237.00 | 46 157 237.00 |
AP Constructions | 69 235 856.00 | 9 709 540.00 | 59 526 316.00 | 69 235 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 393 093.00 | 9 709 540.00 | 105 683 553.00 | 115 393 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 520.00 | | 1 416 520.00 | 1 416 520.00 |
BZ Autres créances | 362 930.00 | | 362 930.00 | 362 930.00 |
CF Disponibilités | 1 759 346.00 | | 1 759 346.00 | 1 759 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 218.00 | | 3 560 218.00 | 3 560 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 953 311.00 | 9 709 540.00 | 109 243 771.00 | 118 953 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750 000.00 | 41 750 000.00 | | 41 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 260 000.00 | 15 850 000.00 | | 14 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 350 414.00 | -3 492 592.00 | | -5 350 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 493.00 | -1 857 822.00 | | -638 493.00 |
DL TOTAL (I) | 50 021 093.00 | 52 249 588.00 | | 50 021 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 457 531.00 | 57 250 000.00 | | 57 457 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 276 300.00 | | 159 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 361.00 | 5 792.00 | | 268 361.00 |
EA Autres dettes | | 23 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 475.00 | | | 1 156 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 042 358.00 | 57 555 347.00 | | 59 042 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 243 771.00 | 109 985 253.00 | | 109 243 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 047 523.00 | | 5 047 523.00 | 5 047 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 523.00 | | 5 047 523.00 | 5 047 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 545.00 | 3 821 955.00 | | 5 047 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 038.00 | 5 679 776.00 | | 5 686 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 493.00 | -1 857 822.00 | | -638 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 393 093.00 | | | 115 393 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 393 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 393 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 393 093.00 | | | 115 393 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459 371.00 | 2 250 169.00 | | 7 459 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459 371.00 | 2 250 169.00 | | 7 459 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 457 531.00 | 207 531.00 | | 57 457 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 361.00 | 268 361.00 | | 268 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 475.00 | 1 156 475.00 | | 1 156 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 520.00 | 1 416 520.00 | | 1 416 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 930.00 | 362 930.00 | | 362 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 873.00 | 1 800 873.00 | | 1 800 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 042 358.00 | 1 792 358.00 | | 59 042 358.00 |