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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 157 237.00 | | 46 157 237.00 | 46 157 237.00 |
AP Constructions | 48 465 099.00 | 7 595 695.00 | 40 869 404.00 | 48 465 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770 757.00 | 8 861 695.00 | 11 909 062.00 | 20 770 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 393 093.00 | 16 457 390.00 | 98 935 703.00 | 115 393 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 440.00 | | 1 459 440.00 | 1 459 440.00 |
BZ Autres créances | 282 961.00 | | 282 961.00 | 282 961.00 |
CF Disponibilités | 1 809 950.00 | | 1 809 950.00 | 1 809 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 351.00 | | 3 552 351.00 | 3 552 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 945 444.00 | 16 457 390.00 | 102 488 054.00 | 118 945 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750 000.00 | 41 750 000.00 | | 41 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 340 000.00 | 11 040 000.00 | | 9 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 184 783.00 | -6 576 325.00 | | -7 184 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 548.00 | -608 458.00 | | -461 548.00 |
DL TOTAL (I) | 43 443 669.00 | 45 605 217.00 | | 43 443 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 250 000.00 | 57 250 000.00 | | 57 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 414.00 | 176 888.00 | | 170 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 223.00 | 252 630.00 | | 250 223.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | 1 020.00 | | 11 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 022.00 | 1 200 851.00 | | 1 231 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 912 776.00 | 58 881 388.00 | | 58 912 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 488 054.00 | 104 618 214.00 | | 102 488 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 794.00 | | 5 223 794.00 | 5 223 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 794.00 | | 5 223 794.00 | 5 223 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 131.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 632.00 | 5 167 739.00 | | 5 236 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 180.00 | 5 776 197.00 | | 5 698 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 548.00 | -608 458.00 | | -461 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 393 093.00 | | | 115 393 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 393 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 393 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 393 093.00 | | | 115 393 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 207 259.00 | 2 250 131.00 | | 14 207 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207 259.00 | 2 250 131.00 | | 14 207 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 250 000.00 | | | 57 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 414.00 | 170 414.00 | | 170 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 223.00 | 250 223.00 | | 250 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231 022.00 | 1 231 022.00 | | 1 231 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 440.00 | 1 459 440.00 | | 1 459 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 401.00 | 1 742 401.00 | | 1 742 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 912 776.00 | 1 662 776.00 | | 58 912 776.00 |