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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 157 237.00 | | 46 157 237.00 | 46 157 237.00 |
AP Constructions | 48 465 099.00 | 6 557 185.00 | 41 907 914.00 | 48 465 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770 757.00 | 7 650 074.00 | 13 120 683.00 | 20 770 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 393 093.00 | 14 207 259.00 | 101 185 834.00 | 115 393 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 656.00 | | 1 463 656.00 | 1 463 656.00 |
BZ Autres créances | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
CF Disponibilités | 1 788 328.00 | | 1 788 328.00 | 1 788 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 380.00 | | 3 432 380.00 | 3 432 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 825 473.00 | 14 207 259.00 | 104 618 214.00 | 118 825 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750 000.00 | 41 750 000.00 | | 41 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 040 000.00 | 12 650 000.00 | | 11 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 576 325.00 | -5 988 907.00 | | -6 576 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 458.00 | -587 418.00 | | -608 458.00 |
DL TOTAL (I) | 45 605 217.00 | 47 823 675.00 | | 45 605 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 609.00 | 152 646.00 | | 131 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 609.00 | 152 646.00 | | 131 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 250 000.00 | 57 250 000.00 | | 57 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 888.00 | 206 745.00 | | 176 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 630.00 | 266 987.00 | | 252 630.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 851.00 | 1 191 480.00 | | 1 200 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 881 388.00 | 58 915 213.00 | | 58 881 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 618 214.00 | 106 891 533.00 | | 104 618 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 561.00 | | 5 080 561.00 | 5 080 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 561.00 | | 5 080 561.00 | 5 080 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 739.00 | 5 184 458.00 | | 5 167 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 197.00 | 5 771 876.00 | | 5 776 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 458.00 | -587 418.00 | | -608 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 393 093.00 | | | 115 393 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 393 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 393 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 393 093.00 | | | 115 393 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957 128.00 | 2 250 131.00 | | 11 957 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957 128.00 | 2 250 131.00 | | 11 957 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 646.00 | | 21 037.00 | 152 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 646.00 | | 21 037.00 | 152 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 250 000.00 | | | 57 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 851.00 | 1 200 851.00 | | 1 200 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 656.00 | 1 463 656.00 | | 1 463 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 052.00 | 1 644 052.00 | | 1 644 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 881 388.00 | 1 631 388.00 | | 58 881 388.00 |