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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 635.00 | 905.00 | 7 730.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 143.00 | 97.00 | 118 046.00 | 118 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 943.00 | 1 001.00 | 131 942.00 | 132 943.00 |
BT Marchandises | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 177 871.00 | | 177 871.00 | 177 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 002.00 | | 444 002.00 | 444 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 945.00 | 1 001.00 | 575 944.00 | 576 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 650.00 | | | 285 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 613.00 | | | 558 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 944.00 | | | 575 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 943.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 001.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 650.00 | 285 650.00 | | 285 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 413.00 | 19 193.00 | 79 514.00 | 138 413.00 |
VI Groupe et associés | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
VW T.V.A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 613.00 | 439 393.00 | 79 514.00 | 558 613.00 |