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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 135.00 | 11 636.00 | 499.00 | 12 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 040.00 | 1 760.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 44.00 | 2 279.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 596.00 | 34 419.00 | 97 178.00 | 131 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 219.00 | 49 139.00 | 108 080.00 | 157 219.00 |
BT Marchandises | 198 156.00 | 32 045.00 | 166 111.00 | 198 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 747.00 | 521.00 | 332 226.00 | 332 747.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 165 688.00 | | 165 688.00 | 165 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 774.00 | 32 566.00 | 686 208.00 | 718 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 993.00 | 81 705.00 | 794 288.00 | 875 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 049.00 | 6 331.00 | | 61 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 572.00 | 54 718.00 | | 68 572.00 |
DL TOTAL (I) | 140 620.00 | 72 049.00 | | 140 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 757.00 | 119 220.00 | | 99 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 409.00 | 120 425.00 | | 105 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 646.00 | 162 198.00 | | 321 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 686.00 | 71 620.00 | | 93 686.00 |
EA Autres dettes | 32 170.00 | 2 101.00 | | 32 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 668.00 | 475 564.00 | | 653 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 288.00 | 547 612.00 | | 794 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 648.00 | 375 807.00 | | 572 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 296.00 | | 2 922.00 | 154 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 596.00 | | 2 322.00 | 131 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 600.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 889.00 | 24 250.00 | | 24 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 474.00 | 5 163.00 | | 6 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 600.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 17 487.00 | | 16 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 476.00 | 16 586.00 | 3 017.00 | 18 476.00 |
6T Sur comptes clients | 896.00 | 521.00 | 896.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 372.00 | 17 107.00 | 3 913.00 | 19 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 372.00 | 17 107.00 | 3 913.00 | 19 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 107.00 | 3 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 646.00 | 321 646.00 | | 321 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 757.00 | 19 737.00 | 80 019.00 | 99 757.00 |
VI Groupe et associés | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 296.00 | 361 296.00 | | 361 296.00 |
VW T.V.A. | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 668.00 | 572 648.00 | 80 019.00 | 652 668.00 |