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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 135.00 | 6 474.00 | 5 661.00 | 12 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 440.00 | 3 360.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 596.00 | 16 975.00 | 114 621.00 | 131 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 296.00 | 24 889.00 | 129 407.00 | 154 296.00 |
BT Marchandises | 167 926.00 | 18 476.00 | 149 450.00 | 167 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 268.00 | 896.00 | 104 372.00 | 105 268.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 577.00 | 19 372.00 | 418 205.00 | 437 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 873.00 | 44 261.00 | 547 612.00 | 591 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 718.00 | 7 331.00 | | 54 718.00 |
DL TOTAL (I) | 72 049.00 | 17 331.00 | | 72 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 220.00 | 138 413.00 | | 119 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 425.00 | 95 212.00 | | 120 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 198.00 | 285 650.00 | | 162 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 620.00 | 35 246.00 | | 71 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 260.00 | | |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 833.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 564.00 | 558 613.00 | | 475 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 612.00 | 575 944.00 | | 547 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 807.00 | 439 393.00 | | 375 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 943.00 | | 21 353.00 | 132 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 635.00 | | 3 500.00 | 8 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 3 000.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 143.00 | | 13 453.00 | 118 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 1 400.00 | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 23 888.00 | | 1 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | 5 569.00 | | 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 16 879.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 198.00 | 162 198.00 | | 162 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 220.00 | 19 463.00 | 80 634.00 | 119 220.00 |
VI Groupe et associés | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 564.00 | 375 807.00 | 80 634.00 | 475 564.00 |