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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 640.00 | 160.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 812.00 | 5 102.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 440.00 | 52 083.00 | 82 357.00 | 134 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 653.00 | 69 670.00 | 93 984.00 | 163 653.00 |
BT Marchandises | 316 785.00 | 33 556.00 | 283 229.00 | 316 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 027.00 | 1 358.00 | 249 670.00 | 251 027.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CF Disponibilités | 295 241.00 | | 295 241.00 | 295 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 377.00 | 34 913.00 | 854 464.00 | 889 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 030.00 | 104 583.00 | 948 448.00 | 1 053 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 620.00 | 61 049.00 | | 129 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 733.00 | 68 572.00 | | 213 733.00 |
DL TOTAL (I) | 354 354.00 | 140 620.00 | | 354 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 019.00 | 99 757.00 | | 80 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 894.00 | 105 409.00 | | 96 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | 1 000.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 642.00 | 321 646.00 | | 251 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 981.00 | 93 686.00 | | 107 981.00 |
EA Autres dettes | 32 757.00 | 32 170.00 | | 32 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 094.00 | 653 668.00 | | 594 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 448.00 | 794 288.00 | | 948 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 290.00 | 572 648.00 | | 509 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 219.00 | | 6 434.00 | 157 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 919.00 | | 6 434.00 | 133 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139.00 | 20 531.00 | | 49 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 636.00 | 499.00 | | 11 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 1 600.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 462.00 | 18 432.00 | | 34 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 045.00 | 6 319.00 | 4 808.00 | 32 045.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | 837.00 | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 566.00 | 7 155.00 | 4 808.00 | 32 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 566.00 | 7 155.00 | 4 808.00 | 32 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 155.00 | 4 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 247 769.00 | 247 769.00 | | 247 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 019.00 | 20 016.00 | 60 004.00 | 80 019.00 |
VI Groupe et associés | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 294.00 | 509 290.00 | 60 004.00 | 569 294.00 |