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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 458.00 | 3 771.00 | 3 688.00 | 7 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 468.00 | 90 957.00 | 91 511.00 | 182 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 821.00 | 99 528.00 | 105 293.00 | 204 821.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 375 050.00 | 22 363.00 | 352 687.00 | 375 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 361.00 | 649.00 | 753 712.00 | 754 361.00 |
BZ Autres créances | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 665 496.00 | | 665 496.00 | 665 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 854.00 | 23 012.00 | 1 834 842.00 | 1 857 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 675.00 | 122 540.00 | 1 940 136.00 | 2 062 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 576.00 | 211 754.00 | | 527 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 688.00 | 315 822.00 | | 257 688.00 |
DL TOTAL (I) | 840 264.00 | 582 576.00 | | 840 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 938.00 | 618 484.00 | | 337 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 137.00 | 60 120.00 | | 60 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 003.00 | 459 127.00 | | 507 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 292.00 | 113 817.00 | | 157 292.00 |
EA Autres dettes | 37 502.00 | 16 728.00 | | 37 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 872.00 | 1 270 016.00 | | 1 099 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 136.00 | 1 852 592.00 | | 1 940 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 156.00 | | 51 801.00 | 165 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 135.00 | | 204 821.00 | 12 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 856.00 | | 48 071.00 | 141 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | 3 730.00 | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 034.00 | 23 629.00 | 12 135.00 | 88 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 099.00 | 23 629.00 | | 71 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 003.00 | 507 003.00 | | 507 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 752 145.00 | 752 145.00 | | 752 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 938.00 | 90 703.00 | 235 746.00 | 337 938.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 933.00 | 814 933.00 | | 814 933.00 |
VW T.V.A. | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 872.00 | 852 636.00 | 235 746.00 | 1 099 872.00 |