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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 458.00 | 2 163.00 | 5 296.00 | 7 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 397.00 | 68 936.00 | 65 461.00 | 134 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 156.00 | 88 034.00 | 77 121.00 | 165 156.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 418 230.00 | 17 853.00 | 400 377.00 | 418 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 107.00 | 2 652.00 | 327 454.00 | 330 107.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 1 009 930.00 | | 1 009 930.00 | 1 009 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 976.00 | 20 505.00 | 1 775 470.00 | 1 795 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 131.00 | 108 540.00 | 1 852 592.00 | 1 961 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 754.00 | 129 620.00 | | 211 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 822.00 | 213 733.00 | | 315 822.00 |
DL TOTAL (I) | 582 576.00 | 354 354.00 | | 582 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 484.00 | 80 019.00 | | 618 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | 96 894.00 | | 60 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 24 800.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 127.00 | 251 642.00 | | 459 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 817.00 | 107 981.00 | | 113 817.00 |
EA Autres dettes | 16 728.00 | 32 757.00 | | 16 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 016.00 | 594 094.00 | | 1 270 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 592.00 | 948 448.00 | | 1 852 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 282.00 | 509 290.00 | | 1 143 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 653.00 | | 2 264.00 | 163 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 165 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 141 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 353.00 | | 2 264.00 | 140 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 670.00 | 19 126.00 | 762.00 | 69 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 160.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 894.00 | 18 967.00 | 762.00 | 52 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 556.00 | 17 853.00 | 33 556.00 | 33 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 1 420.00 | 125.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 913.00 | 19 273.00 | 33 681.00 | 34 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 913.00 | 19 273.00 | 33 681.00 | 34 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 273.00 | 33 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 127.00 | 459 127.00 | | 459 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 324 949.00 | 324 949.00 | | 324 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 484.00 | 493 491.00 | 98 359.00 | 618 484.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 280.00 | 373 280.00 | | 373 280.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 276.00 | 1 143 282.00 | 98 359.00 | 1 268 276.00 |