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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434.00 | 7 659.00 | 39 775.00 | 47 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 318.00 | 69 612.00 | 774 706.00 | 844 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 002.00 | 77 271.00 | 870 731.00 | 948 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 589.00 | | 482 589.00 | 482 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 591.00 | 77 271.00 | 1 353 320.00 | 1 430 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DL TOTAL (I) | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 560.00 | | | 747 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 567.00 | | | 1 222 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 320.00 | | | 1 353 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 948 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 200.00 | 119 153.00 | 498 007.00 | 747 200.00 |
VI Groupe et associés | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 208.00 | 61 958.00 | 41 250.00 | 103 208.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 567.00 | 594 520.00 | 498 007.00 | 1 222 567.00 |