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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 012.00 | 50 717.00 | 7 295.00 | 58 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 396.00 | 581 299.00 | 295 096.00 | 876 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 498.00 | 632 016.00 | 409 482.00 | 1 041 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 248 187.00 | | 248 187.00 | 248 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 860.00 | | 301 860.00 | 301 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 065.00 | | 571 065.00 | 571 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 564.00 | 632 016.00 | 980 547.00 | 1 612 564.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 710.00 | 125 069.00 | | 129 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 351.00 | 4 640.00 | | -38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 146 359.00 | 184 710.00 | | 146 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 225.00 | 381 775.00 | | 619 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 16 540.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 038.00 | 261 603.00 | | 39 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 249.00 | 210 062.00 | | 174 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 188.00 | 869 981.00 | | 834 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 547.00 | 1 054 692.00 | | 980 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 613 874.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 453.00 | | 12 045.00 | 1 029 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 584.00 | | 11 824.00 | 922 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 869.00 | | 221.00 | 61 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 904.00 | 141 112.00 | | 490 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 904.00 | 141 112.00 | | 490 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VB T. V. A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 226.00 | 426 500.00 | 192 726.00 | 619 226.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 526.00 | 251 436.00 | 57 090.00 | 308 526.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 531.00 | 639 805.00 | 192 726.00 | 832 531.00 |