| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 994.00 | 52 561.00 | 10 434.00 | 62 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 778.00 | 703 461.00 | 176 318.00 | 879 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 472.00 | 756 022.00 | 293 450.00 | 1 049 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 168.00 | | 400 168.00 | 400 168.00 |
CF Disponibilités | 643 259.00 | | 643 259.00 | 643 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 037.00 | | 1 131 037.00 | 1 131 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 509.00 | 756 022.00 | 1 424 487.00 | 2 180 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 359.00 | 129 711.00 | | 91 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 256.00 | -38 351.00 | | 346 256.00 |
DL TOTAL (I) | 492 615.00 | 146 359.00 | | 492 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 850.00 | 619 226.00 | | 492 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | 17.00 | | 24 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 1 657.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 605.00 | 39 038.00 | | 188 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 743.00 | 174 250.00 | | 224 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 872.00 | 834 189.00 | | 931 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 487.00 | 980 548.00 | | 1 424 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 499.00 | | 16 674.00 | 1 041 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -179.00 | 570.00 | 61 699.00 | -179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 976.00 | 4 726.00 | 1 049 472.00 | 3 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 4 155.00 | 942 773.00 | 4 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 409.00 | | 16 674.00 | 934 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 016.00 | 127 326.00 | 3 321.00 | 632 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 016.00 | 127 326.00 | 3 321.00 | 632 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 605.00 | 188 605.00 | | 188 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 850.00 | 128 284.00 | 364 566.00 | 492 850.00 |
VI Groupe et associés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 654.00 | 78 404.00 | 41 250.00 | 119 654.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 612.00 | 566 046.00 | 364 566.00 | 930 612.00 |