| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 172.00 | 17 555.00 | 35 617.00 | 53 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 013.00 | 195 910.00 | 650 103.00 | 846 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 006.00 | 213 466.00 | 772 540.00 | 986 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BZ Autres créances | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
CF Disponibilités | 433 511.00 | | 433 511.00 | 433 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 596.00 | | 697 596.00 | 697 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 601.00 | 213 466.00 | 1 470 136.00 | 1 683 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 875.00 | 80 753.00 | | 155 875.00 |
DL TOTAL (I) | 286 628.00 | 130 753.00 | | 286 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 797.00 | 747 560.00 | | 627 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 110.00 | 79 656.00 | | 23 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 550.00 | 186 471.00 | | 279 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 052.00 | 199 281.00 | | 253 052.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 508.00 | 1 222 568.00 | | 1 183 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 136.00 | 1 353 321.00 | | 1 470 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 113.00 | 594 520.00 | | 678 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 002.00 | | 38 003.00 | 948 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 30 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 752.00 | | 7 433.00 | 891 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | 570.00 | 41 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 271.00 | 136 195.00 | | 77 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 271.00 | 136 195.00 | | 77 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 797.00 | 122 402.00 | 505 395.00 | 627 797.00 |
VI Groupe et associés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 914.00 | 139 094.00 | 41 820.00 | 180 914.00 |
VW T.V.A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 508.00 | 678 113.00 | 505 395.00 | 1 183 508.00 |