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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 032.00 | 28 669.00 | 28 362.00 | 57 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 912.00 | 323 657.00 | 531 254.00 | 854 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 764.00 | 352 327.00 | 646 437.00 | 998 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
CF Disponibilités | 207 106.00 | | 207 106.00 | 207 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 588.00 | | 524 588.00 | 524 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 353.00 | 352 327.00 | 1 171 026.00 | 1 523 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 037.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 627.00 | 76 715.00 | | 231 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 557.00 | 155 874.00 | | -106 557.00 |
DL TOTAL (I) | 180 069.00 | 286 627.00 | | 180 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 615.00 | 627 796.00 | | 505 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 23 109.00 | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 767.00 | 279 549.00 | | 212 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 759.00 | 253 051.00 | | 253 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 956.00 | 1 183 507.00 | | 990 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 026.00 | 1 470 135.00 | | 1 171 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 365.00 | 678 113.00 | | 609 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 006.00 | | 23 029.00 | 986 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 865.00 | 2 406.00 | 998 765.00 | 7 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | 2 406.00 | 911 945.00 | 7 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 186.00 | | 23 029.00 | 899 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 466.00 | 138 922.00 | 61.00 | 213 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 466.00 | 138 922.00 | 61.00 | 213 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 616.00 | 124 025.00 | 381 591.00 | 505 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 675.00 | 188 855.00 | 41 820.00 | 230 675.00 |
VW T.V.A. | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 956.00 | 609 365.00 | 381 591.00 | 990 956.00 |