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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 012.00 | 39 123.00 | 18 888.00 | 58 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 572.00 | 451 780.00 | 412 791.00 | 864 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 453.00 | 490 903.00 | 538 549.00 | 1 029 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CF Disponibilités | 269 885.00 | | 269 885.00 | 269 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 143.00 | | 516 143.00 | 516 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 596.00 | 490 903.00 | 1 054 692.00 | 1 545 596.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 069.00 | 231 627.00 | | 125 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | -106 557.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 184 710.00 | 180 069.00 | | 184 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 775.00 | 505 615.00 | | 381 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 18 813.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 212 767.00 | | 261 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 062.00 | 253 759.00 | | 210 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 981.00 | 990 956.00 | | 869 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 692.00 | 1 171 026.00 | | 1 054 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 874.00 | 609 365.00 | | 613 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 765.00 | | 32 869.00 | 998 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 1 029 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 922 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 945.00 | | 12 820.00 | 911 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 820.00 | | 20 049.00 | 41 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 327.00 | 139 815.00 | 1 239.00 | 352 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 327.00 | 139 815.00 | 1 239.00 | 352 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 261 603.00 | | 261 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 776.00 | 125 669.00 | 256 107.00 | 381 776.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 999.00 | 118 130.00 | 56 869.00 | 174 999.00 |
VW T.V.A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 982.00 | 613 875.00 | 256 107.00 | 869 982.00 |