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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 272.00 | 1 528.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | | 770 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 120.00 | 340.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 575.00 | 5 432.00 | 58 143.00 | 63 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 789.00 | 5 824.00 | 854 965.00 | 860 789.00 |
BT Marchandises | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 125.00 | 5 824.00 | 1 106 301.00 | 1 112 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
DL TOTAL (I) | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 263.00 | | | 757 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 391.00 | | | 136 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 878.00 | | | 997 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 301.00 | | | 1 106 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 860 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 824.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UX Autres créances clients | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 238.00 | 63 250.00 | 260 723.00 | 757 238.00 |
VI Groupe et associés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 180.00 | | | 804 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 026.00 | 67 026.00 | 260 723.00 | 67 026.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 878.00 | 303 889.00 | 260 723.00 | 997 878.00 |