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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 712.00 | 88.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | | 770 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 128.00 | 779.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 372.00 | 44 832.00 | 42 540.00 | 87 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 033.00 | 47 672.00 | 838 361.00 | 886 033.00 |
BT Marchandises | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 525.00 | | 221 525.00 | 221 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 558.00 | 47 672.00 | 1 059 886.00 | 1 107 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | 72 749.00 | | 62 247.00 |
DL TOTAL (I) | 117 247.00 | 127 749.00 | | 117 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 044.00 | 586 218.00 | | 501 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 868.00 | 237 705.00 | | 275 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 463.00 | 66 762.00 | | 113 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | 41 137.00 | | 52 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 639.00 | 931 822.00 | | 942 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 886.00 | 1 059 570.00 | | 1 059 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 183.00 | | 4 850.00 | 881 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 164.00 | | | 770 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 429.00 | | 4 850.00 | 84 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 175.00 | 10 497.00 | | 37 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | 360.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 823.00 | 10 137.00 | | 35 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UX Autres créances clients | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 027.00 | 67 761.00 | 273 536.00 | 501 027.00 |
VI Groupe et associés | 275 868.00 | 275 868.00 | | 275 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 639.00 | 509 374.00 | 273 536.00 | 942 639.00 |