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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 992.00 | 808.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | | 770 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 361.00 | 314.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 522.00 | 24 286.00 | 58 236.00 | 82 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 951.00 | 25 639.00 | 854 312.00 | 879 951.00 |
BT Marchandises | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CF Disponibilités | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 082.00 | | 222 082.00 | 222 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 033.00 | 25 639.00 | 1 076 394.00 | 1 102 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 921.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 005.00 | 123 390.00 | | 90 005.00 |
DL TOTAL (I) | 145 005.00 | 176 311.00 | | 145 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 073.00 | 694 012.00 | | 638 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 233.00 | 91 858.00 | | 176 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 954.00 | 81 809.00 | | 70 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 128.00 | 85 177.00 | | 46 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 389.00 | 952 855.00 | | 931 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 394.00 | 1 129 166.00 | | 1 076 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 446.00 | 322 879.00 | | 361 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 415.00 | | 22 806.00 | 862 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 879 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 83 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 164.00 | | | 770 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 661.00 | | 22 806.00 | 65 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 352.00 | 12 021.00 | 1 734.00 | 15 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | 360.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 11 661.00 | 1 734.00 | 14 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 050.00 | 68 107.00 | 271 805.00 | 638 050.00 |
VI Groupe et associés | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 389.00 | 361 446.00 | 271 805.00 | 931 389.00 |